キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2017年
2月期
2018年
2月期
2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
税金等
調整前
当期純利益
1,566 1,939 1,168 1,272 1,443
減価償却費 616 632 657 634 626
減損損失 8 114 108 25 80
のれん
償却額
143 154 191 191 209
貸倒引当金の
増減額
(減少:△)
△5
負ののれん
発生益
- - - -
賞与引当金の
増減額
(減少:△)
4 7 2 △25
退職給付
引当金の
増減額
(減少:△)
- - - - -
退職給付に
係る負債の
増減額
(減少:△)
36 47 53 47 44
受取利息
及び
受取配当金
△26 △32 △22 △24 △27
支払利息 83 70 61 58 53
投資有価証券
売却損益
(益:△)
△331 △264 △221 △68 △321
関係会社
株式売却損益
(益:△)
24 - - - -
固定資産
売却損益
(益:△)
△130 6 △8 △1
固定資産
除却損
12 4 10 3
投資その他の
資産売却益
- △418 - - -
保険解約
返戻金
- - - - -
賃貸借契約
解約損
3 2 1 1 2
売上債権の
増減額
(増加:△)
454 △612 △231 △81 86
たな卸資産の
増減額
(増加:△)
△9 △33 130 △95 49
仕入債務の
増減額
(減少:△)
△961 265 △202 9 104
未払費用の
増減額
(減少:△)
11 △4 7 69 △9
預り保証金の
増減額
(減少:△)
△45 △7 4 △5
その他 △18 221 △257 48 148
小計 1,437 2,092 1,459 2,085 2,457
利息及び
配当金の
受領額
25 31 20 23 26
利息の
支払額
△82 △70 △61 △57 △53
法人税等の
支払額
△720 △627 △901 △227 △607
営業活動による
キャッシュ・フロー
659 1,426 516 1,823 1,822

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2017年
2月期
2018年
2月期
2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
有形固定資産の
取得による支出
△394 △422 △1,084 △451 △470
有形固定資産の
売却による収入
401 5 71 8
無形固定資産の
取得による支出
△60 △25 △14 △29 △17
投資有価証券の
取得による支出
△204 △436 △173 △285 △1,095
投資有価証券の
売却による収入
744 803 520 412 1,112
連結の範囲の
変更を伴う
子会社株式の
取得による支出
△456 - △713 - △665
連結の範囲の
変更を伴う
子会社株式の
売却による収入
33 - - - -
投資
その他の資産の
売却による収入
- 767 - - -
事業譲受による
支出
- - - - -
長期前払費用の
取得による支出
△5 △1 △32 △3
差入保証金の
預入による
支出
△59 △58 △9 △3 △27
差入保証金の
返還による
収入
50 16 54 17 19
預り金の
増減額
28 △269 - - -
その他 △77 △194 71 △74 △40
投資活動による
キャッシュ・フロー
3 180 △1,349 △375 △1,180

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2017年
2月期
2018年
2月期
2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
短期借入金の
純増減額
(減少:△)
△60 20 15 - 497
短期借入金の
返済による
支出
- - - - -
長期借入れによる
収入
3,180 2,660 5,108 3,050 3,970
長期借入金の
返済による
支出
△4,152 △3,694 △4,356 △3,943 △3,401
リース債務の
返済による
支出
△60 △63 △57 △47 △41
社債の
償還による
支出
- - - - -
自己株式の
取得による
支出
- - △80 - △271
配当金の
支払額
△137 △153 △153 △152 △160
財務活動による
キャッシュ・フロー
△1,230 △1,231 474 △1,092 590

期首・期末残高(連結)

(単位:百万円)

期首・期末残高(連結)
区分 2017年
2月期
2018年
2月期
2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
現金及び
現金同等物の
増減額
(減少:△)
△567 376 △358 355 1,232
現金及び
現金同等物の
期首残高
5,767 5,199 5,575 5,217 5,572
現金及び
現金同等物の
期末残高
5,199 5,575 5,217 5,572 6,805

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