キャッシュ・フロー計算書|メディカル一光グループ-IR情報-

営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）
区分	2020年 2月期	2021年 2月期	2022年 2月期	2023年 2月期	2024年 2月期
税金等調整前当期純利益	1,272	1,441	1,476	1,313	1,662
減価償却費	634	629	628	632	612
減損損失	25	80	9	36	228
のれん償却額	191	208	242	209	171
貸倒引当金の増減額 (減少:△)			0	0	1
賞与引当金の増減額 (減少:△)	2	△25	5	△4	57
退職給付に係る負債の増減額 (減少:△)	47	44	59	49	21
受取利息及び受取配当金	△24	△27	△30	△39	△47
支払利息	58	53	58	50	54
投資有価証券売却損益 (益:△)	△68	△321	△115	△35	△123
関係会社株式売却損益 (益:△)					△49
固定資産売却損益 (益:△)	△8	△1	△28	△20	1
固定資産除却損	3		1		6
賃貸借契約解約損	1	2	4	2	-
売上債権の増減額 (増加:△)	△81	86	△153	△118	928
棚卸資産の増減額 (増加:△)	△95	49	△119	△14	△12
仕入債務の増減額 (減少:△)	9	104	△9	△42	1,747
事業譲渡益	-	-	-	△69	-
未払費用の増減額 (減少:△)	69	△9	△60	△2	52
預り保証金の増減額 (減少:△)		△5	△2	△1	△4
その他	48	148	△75	△60	△479
小計	2,085	2,457	1,890	1,886	4,826
利息及び配当金の受領額	23	26	29	38	45
利息の支払額	△57	△53	△59	△50	△54
法人税等の支払額	△227	△607	△725	△567	△493
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,823	1,822	1,135	1,307	4,324

（単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）
区分	2020年 2月期	2021年 2月期	2022年 2月期	2023年 2月期	2024年 2月期
有形固定資産の取得による支出	△451	△470	△322	△312	△303
有形固定資産の売却による収入	71	8	2	20	14
無形固定資産の取得による支出	△29	△17	△14	△35	△21
投資有価証券の取得による支出	△285	△1,095	△699	△407	△772
投資有価証券の売却による収入	412	1,112	750	306	578
事業譲渡による収入	-	-	-	69	-
長期前払費用の取得による支出	△32	△3	△25	△14	△625
敷金及び保証金の差入による支出	△3	△27	△22	△234	△166
敷金及び保証金の回収による収入	17	19	21	51	20
その他	△74	△40	94	94	△1991
投資活動によるキャッシュ・フロー	△375	△1180	△215	△477	△3266

（単位：百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）
区分	2020年 2月期	2021年 2月期	2022年 2月期	2023年 2月期	2024年 2月期
短期借入金の純増減額 (減少:△)	-	497	△570	-	-
長期借入れによる収入	3,050	3,970	3,700	1,450	1,150
長期借入金の返済による支出	△3,943	△3,401	△3627	△3627	2,150
非支配株主からの払込みによる収入	-	-	755	-	-
リース債務の返済による支出	△47	△41	△42	△39	△31
配当金の支払額	△152	△160	△150	△150	△150
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,092	590	64	△2366	277

（単位：百万円）

期首・期末残高（連結）
区分	2020年 2月期	2021年 2月期	2022年 2月期	2023年 2月期	2024年 2月期
現金及び現金同等物の増減額 (減少:△)	355	1,232	984	△1536	1,336
現金及び現金同等物の期首残高	5,217	5,572	6,805	7,789	6,253
現金及び現金同等物の期末残高	5,572	6,805	7,789	6,253	7,589