キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2018年
2月期
2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
2022年
2月期
税金等
調整前
当期純利益
1,939 1,168 1,272 1,441 1,476
減価償却費 632 657 634 629 628
減損損失 114 108 25 80 9
のれん
償却額
154 191 191 208 242
貸倒引当金の
増減額
(減少:△)
賞与引当金の
増減額
(減少:△)
7 2 △25 5
退職給付に
係る負債の
増減額
(減少:△)
47 53 47 44 59
受取利息
及び
受取配当金
△32 △22 △24 △27 △30
支払利息 70 61 58 53 58
投資有価証券
売却損益
(益:△)
△264 △221 △68 △321 △115
固定資産
売却損益
(益:△)
6 △8 △1 △28
固定資産
除却損
4 10 3 1
投資その他の
資産売却益
△418 - - - -
賃貸借契約
解約損
2 1 1 2 4
売上債権の
増減額
(増加:△)
△612 △231 △81 86 △153
たな卸資産の
増減額
(増加:△)
△33 130 △95 49 △119
仕入債務の
増減額
(減少:△)
265 △202 9 104 △9
未払費用の
増減額
(減少:△)
△4 7 69 △9 △60
預り保証金の
増減額
(減少:△)
△7 4 △5 △2
その他 221 △257 48 148 △75
小計 2,092 1,459 2,085 2,457 1,890
利息及び
配当金の
受領額
31 20 23 26 29
利息の
支払額
△70 △61 △57 △53 △59
法人税等の
支払額
△627 △901 △227 △607 △725
営業活動による
キャッシュ・フロー
1,426 516 1,823 1,822 1,135

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2018年
2月期
2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
2022年
2月期
有形固定資産の
取得による支出
△422 △1,084 △451 △470 △322
有形固定資産の
売却による収入
5 71 8 2
無形固定資産の
取得による支出
△25 △14 △29 △17 △14
投資有価証券の
取得による支出
△436 △173 △285 △1,095 △699
投資有価証券の
売却による収入
803 520 412 1,112 750
連結の範囲の
変更を伴う
子会社株式の
取得による支出
- △713 - △665 -
投資
その他の資産の
売却による収入
767 - - - -
長期前払費用の
取得による支出
△5 △1 △32 △3 △25
差入保証金の
預入による
支出
△58 △9 △3 △27 △22
差入保証金の
返還による
収入
16 54 17 19 21
預り金の
増減額
△269 - - - -
その他 △194 71 △74 △40 94
投資活動による
キャッシュ・フロー
180 △1,349 △375 △1180 △215

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2018年
2月期
2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
2022年
2月期
短期借入金の
純増減額
(減少:△)
20 15 - 497 △570
長期借入れによる
収入
2,660 5,108 3,050 3,970 3,700
長期借入金の
返済による
支出
△3,694 △4,356 △3,943 △3,401 △3627
リース債務の
返済による
支出
△63 △57 △47 △41 △42
自己株式の
取得による
支出
- △80 - △271 -
配当金の
支払額
△153 △153 △152 △160 △150
財務活動による
キャッシュ・フロー
△1,231 474 △1,092 590 64

期首・期末残高(連結)

(単位:百万円)

期首・期末残高(連結)
区分 2018年
2月期
2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
2022年
2月期
現金及び
現金同等物の
増減額
(減少:△)
376 △358 355 1,232 984
現金及び
現金同等物の
期首残高
5,199 5,575 5,217 5,572 6,805
現金及び
現金同等物の
期末残高
5,575 5,217 5,572 6,805 7,789

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