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キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2021年
2月期
2022年
2月期
2023年
2月期
2024年
2月期
2025年
2月期
税金等
調整前
当期純利益
1,441 1,476 1,313 1,662 1,901
減価償却費 629 628 632 612 624
減損損失 80 9 36 228 203
のれん
償却額
208 242 209 171 138
貸倒引当金の
増減額
(減少:-)
△0 1 3
賞与引当金の
増減額
(減少:-)
△25 5 △4 57 △33
退職給付に
係る負債の
増減額
(減少:-)
44 59 49 21 44
受取利息
及び
受取配当金
△27 △30 △39 △47 △72
支払利息 53 58 50 54 63
投資有価証券
売却損益
(益:-)
△321 △115 △35 △123 △117
関係会社株式
売却損益
(益:-)
△49 -
固定資産
売却損益
(益:-)
△1 △28 △20 1 △75
固定資産
除却損
1 6 -
賃貸借契約
解約損
2 4 2 - 3
売上債権の
増減額
(増加:-)
86 △153 △118 928 △401
棚卸資産の
増減額
(増加:-)
49 △119 △14 △60 △127
仕入債務の
増減額
(減少:-)
104 △9 △42 1,747 △343
事業譲渡益 - - △69 - -
未払費用の
増減額
(減少:-)
△9 △60 △2 52 24
預り保証金の
増減額
(減少:-)
△5 △2 △1 △4
その他 148 △75 △60 △479 29
小計 2,457 1,890 1,886 4,826 1,868
利息及び
配当金の
受領額
26 29 38 45 69
利息の
支払額
△53 △59 △50 △54 △65
法人税等の
支払額
△607 △725 △567 △493 △673
営業活動による
キャッシュ・フロー
1,822 1,135 1,307 4,277 1,198

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2021年
2月期
2022年
2月期
2023年
2月期
2024年
2月期
2025年
2月期
有形固定資産の
取得による支出
△470 △322 △312 △303 △997
有形固定資産の
売却による収入
8 2 20 14 7
無形固定資産の
取得による支出
△17 △14 △35 △21 △38
投資有価証券の
取得による支出
△1095 △699 △407 △772 △848
投資有価証券の
売却による収入
1,112 750 306 578 571
事業譲渡による収入 69 △112
長期前払費用の
取得による支出
△3 △25 △14 △625 △8
敷金及び保証金の
差入による支出
△27 △22 △234 △166 △31
敷金及び保証金の
回収による収入
19 21 51 20 177
その他 △40 94 94 △1991 △400
投資活動による
キャッシュ・フロー
△1180 △215 △477 △3266 △1134

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2021年
2月期
2022年
2月期
2023年
2月期
2024年
2月期
2025年
2月期
短期借入金の
純増減額
(減少:-)
497 △570 1,150 △397
長期借入れによる
収入
3,970 3,700 1,450 2,150 2,400
長期借入金の
返済による
支出
△3401 △3627 △3627 △2840 △2815
非支配株主からの
払込みによる収入
755 -
リース債務の
返済による
支出
△41 △42 △39 △31 △27
配当金の
支払額
△160 △150 △150 △150 △187
財務活動による
キャッシュ・フロー
590 64 △2366 277 △1027

期首・期末残高(連結)

(単位:百万円)

期首・期末残高(連結)
区分 2021年
2月期
2022年
2月期
2023年
2月期
2024年
2月期
2025年
2月期
現金及び
現金同等物の
増減額
(減少:-)
1,232 984 △1536 1,336 △964
現金及び
現金同等物の
期首残高
5,572 6,805 7,789 6,253 7,589
現金及び
現金同等物の
期末残高
6,805 7,789 6,253 7,589 6,639