キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
税金等 調整前 当期純利益 |
1,441 | 1,476 | 1,313 | 1,662 | 1,901 |
減価償却費 | 629 | 628 | 632 | 612 | 624 |
減損損失 | 80 | 9 | 36 | 228 | 203 |
のれん 償却額 |
208 | 242 | 209 | 171 | 138 |
貸倒引当金の 増減額 (減少:-) |
△0 | 1 | 3 | ||
賞与引当金の 増減額 (減少:-) |
△25 | 5 | △4 | 57 | △33 |
退職給付に 係る負債の 増減額 (減少:-) |
44 | 59 | 49 | 21 | 44 |
受取利息 及び 受取配当金 |
△27 | △30 | △39 | △47 | △72 |
支払利息 | 53 | 58 | 50 | 54 | 63 |
投資有価証券 売却損益 (益:-) |
△321 | △115 | △35 | △123 | △117 |
関係会社株式 売却損益 (益:-) |
△49 | - | |||
固定資産 売却損益 (益:-) |
△1 | △28 | △20 | 1 | △75 |
固定資産 除却損 |
1 | 6 | - | ||
賃貸借契約 解約損 |
2 | 4 | 2 | - | 3 |
売上債権の 増減額 (増加:-) |
86 | △153 | △118 | 928 | △401 |
棚卸資産の 増減額 (増加:-) |
49 | △119 | △14 | △60 | △127 |
仕入債務の 増減額 (減少:-) |
104 | △9 | △42 | 1,747 | △343 |
事業譲渡益 | - | - | △69 | - | - |
未払費用の 増減額 (減少:-) |
△9 | △60 | △2 | 52 | 24 |
預り保証金の 増減額 (減少:-) |
△5 | △2 | △1 | △4 | |
その他 | 148 | △75 | △60 | △479 | 29 |
小計 | 2,457 | 1,890 | 1,886 | 4,826 | 1,868 |
利息及び 配当金の 受領額 |
26 | 29 | 38 | 45 | 69 |
利息の 支払額 |
△53 | △59 | △50 | △54 | △65 |
法人税等の 支払額 |
△607 | △725 | △567 | △493 | △673 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
1,822 | 1,135 | 1,307 | 4,277 | 1,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
有形固定資産の 取得による支出 |
△470 | △322 | △312 | △303 | △997 |
有形固定資産の 売却による収入 |
8 | 2 | 20 | 14 | 7 |
無形固定資産の 取得による支出 |
△17 | △14 | △35 | △21 | △38 |
投資有価証券の 取得による支出 |
△1095 | △699 | △407 | △772 | △848 |
投資有価証券の 売却による収入 |
1,112 | 750 | 306 | 578 | 571 |
事業譲渡による収入 | △ | △ | 69 | △ | △112 |
長期前払費用の 取得による支出 |
△3 | △25 | △14 | △625 | △8 |
敷金及び保証金の 差入による支出 |
△27 | △22 | △234 | △166 | △31 |
敷金及び保証金の 回収による収入 |
19 | 21 | 51 | 20 | 177 |
その他 | △40 | 94 | 94 | △1991 | △400 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△1180 | △215 | △477 | △3266 | △1134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
短期借入金の 純増減額 (減少:-) |
497 | △570 | △ | 1,150 | △397 |
長期借入れによる 収入 |
3,970 | 3,700 | 1,450 | 2,150 | 2,400 |
長期借入金の 返済による 支出 |
△3401 | △3627 | △3627 | △2840 | △2815 |
非支配株主からの 払込みによる収入 |
△ | 755 | △ | △ | - |
リース債務の 返済による 支出 |
△41 | △42 | △39 | △31 | △27 |
配当金の 支払額 |
△160 | △150 | △150 | △150 | △187 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
590 | 64 | △2366 | 277 | △1027 |
期首・期末残高(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
現金及び 現金同等物の 増減額 (減少:-) |
1,232 | 984 | △1536 | 1,336 | △964 |
現金及び 現金同等物の 期首残高 |
5,572 | 6,805 | 7,789 | 6,253 | 7,589 |
現金及び 現金同等物の 期末残高 |
6,805 | 7,789 | 6,253 | 7,589 | 6,639 |