営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
税金等 調整前 当期純利益 |
1,168 | 1,272 | 1,441 | 1,476 | 1,313 |
減価償却費 | 657 | 634 | 629 | 628 | 632 |
減損損失 | 108 | 25 | 80 | 9 | 36 |
のれん 償却額 |
191 | 191 | 208 | 242 | 209 |
貸倒引当金の 増減額 (減少:△) |
△419 | 100 | |||
賞与引当金の 増減額 (減少:△) |
2 | △25 | 5 | △4 | |
退職給付に 係る負債の 増減額 (減少:△) |
53 | 47 | 44 | 59 | 49 |
受取利息 及び 受取配当金 |
△22 | △24 | △27 | △30 | △39 |
支払利息 | 61 | 58 | 53 | 58 | 50 |
投資有価証券 売却損益 (益:△) |
△221 | △68 | △321 | △115 | △35 |
固定資産 売却損益 (益:△) |
△8 | △1 | △28 | △20 | |
固定資産 除却損 |
10 | 3 | 1 | ||
賃貸借契約 解約損 |
1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
売上債権の 増減額 (増加:△) |
△231 | △81 | 86 | △153 | △118 |
たな卸資産の 増減額 (増加:△) |
130 | △95 | 49 | △119 | △14 |
仕入債務の 増減額 (減少:△) |
△202 | 9 | 104 | △9 | △42 |
事業譲渡益 | - | - | - | - | △69 |
未払費用の 増減額 (減少:△) |
7 | 69 | △9 | △60 | △2 |
預り保証金の 増減額 (減少:△) |
4 | △5 | △2 | △1 | |
その他 | △257 | 48 | 148 | △75 | △60 |
小計 | 1,459 | 2,085 | 2,457 | 1,890 | 1,886 |
利息及び 配当金の 受領額 |
20 | 23 | 26 | 29 | 38 |
利息の 支払額 |
△61 | △57 | △53 | △59 | △50 |
法人税等の 支払額 |
△901 | △227 | △607 | △725 | △567 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
516 | 1,823 | 1,822 | 1,135 | 1,307 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2018年 2月期 |
2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
有形固定資産の 取得による支出 |
△1,084 | △451 | △470 | △322 | △312 |
有形固定資産の 売却による収入 |
71 | 8 | 2 | 20 | |
無形固定資産の 取得による支出 |
△14 | △29 | △17 | △14 | △35 |
投資有価証券の 取得による支出 |
△173 | △285 | △1,095 | △699 | △407 |
投資有価証券の 売却による収入 |
520 | 412 | 1,112 | 750 | 306 |
事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 69 |
長期前払費用の 取得による支出 |
△1 | △32 | △3 | △25 | △14 |
敷金及び保証金の 差入による支出 |
△9 | △3 | △27 | △22 | △234 |
敷金及び保証金の 回収による収入 |
54 | 17 | 19 | 21 | 51 |
その他 | 71 | △74 | △40 | 94 | 94 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
△1,349 | △375 | △1180 | △215 | △477 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
短期借入金の 純増減額 (減少:△) |
15 | - | 497 | △570 | - |
長期借入れによる 収入 |
5,108 | 3,050 | 3,970 | 3,700 | 1,450 |
長期借入金の 返済による 支出 |
△4,356 | △3,943 | △3,401 | △3627 | △3627 |
非支配株主からの 払込みによる収入 |
- | - | - | 755 | - |
リース債務の 返済による 支出 |
△57 | △47 | △41 | △42 | △39 |
配当金の 支払額 |
△153 | △152 | △160 | △150 | △150 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
474 | △1,092 | 590 | 64 | △236 |
期首・期末残高(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
現金及び 現金同等物の 増減額 (減少:△) |
△358 | 355 | 1,232 | 984 | △1536 |
現金及び 現金同等物の 期首残高 |
5,575 | 5,217 | 5,572 | 6,805 | 7,789 |
現金及び 現金同等物の 期末残高 |
5,217 | 5,572 | 6,805 | 7,789 | 6,253 |