キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）
（単位：百万円）
| 区分 | 2014年 2月期 |
2015年 2月期 |
2016年 2月期 |
2017年 2月期 |
2018年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 税金等 調整前 当期純利益 |
1,222 | 1,370 | 1,558 | 1,566 | 1,939 |
| 減価償却費 | 381 | 555 | 608 | 616 | 632 |
| 減損損失 | - | 10 | 47 | 8 | 114 |
| のれん 償却額 |
104 | 118 | 126 | 143 | 154 |
| 貸倒引当金の 増減額 (減少:△) |
- | 0 | 0 | △5 | 0 |
| 負ののれん 発生益 |
- | △54 | - | - | - |
| 賞与引当金の 増減額 (減少:△) |
13 | 27 | 24 | 4 | 7 |
| 退職給付 引当金の 増減額 (減少:△) |
36 | - | - | - | - |
| 退職給付に 係る負債の 増減額 (減少:△) |
- | 34 | 86 | 36 | 47 |
| 受取利息 及び 受取配当金 |
△15 | △19 | △29 | △26 | △32 |
| 支払利息 | 68 | 87 | 93 | 83 | 70 |
| 投資有価証券 売却損益 (益:△) |
△24 | △140 | △178 | △331 | △264 |
| 関係会社 株式売却損益 (益:△) |
- | - | - | 24 | - |
| 固定資産 売却損益 (益:△) |
0 | △1 | 0 | △130 | 6 |
| 固定資産 除却損 |
0 | 12 | 21 | 12 | 4 |
| 投資その他の 資産売却益 |
- | - | - | - | △418 |
| 保険解約 返戻金 |
- | △28 | - | - | - |
| 賃貸借契約 解約損 |
1 | - | - | 3 | 2 |
| 売上債権の 増減額 (増加:△) |
△309 | △269 | △528 | 454 | △612 |
| たな卸資産の 増減額 (増加:△) |
0 | △122 | 43 | △9 | △33 |
| 仕入債務の 増減額 (減少:△) |
307 | 224 | 510 | △961 | 265 |
| 未払費用の 増減額 (減少:△) |
14 | 59 | △44 | 11 | △4 |
| 預り保証金の 増減額 (減少:△) |
8 | 26 | △6 | △45 | △7 |
| その他 | 24 | △173 | △153 | △18 | 221 |
| 小計 | 1,833 | 1,717 | 2,180 | 1,437 | 2,092 |
| 利息及び 配当金の 受領額 |
14 | 18 | 28 | 25 | 31 |
| 利息の 支払額 |
△68 | △87 | △94 | △82 | △70 |
| 法人税等の 支払額 |
△547 | △637 | △559 | △720 | △627 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
1,232 | 1,011 | 1,555 | 659 | 1,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）
（単位：百万円）
| 区分 | 2014年 2月期 |
2015年 2月期 |
2016年 2月期 |
2017年 2月期 |
2018年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産の 取得による支出 |
△1,228 | △1,445 | △815 | △394 | △422 |
| 有形固定資産の 売却による収入 |
27 | 3 | 0 | 401 | 5 |
| 無形固定資産の 取得による支出 |
△51 | △60 | △37 | △60 | △25 |
| 投資有価証券の 取得による支出 |
△296 | △138 | △664 | △204 | △436 |
| 投資有価証券の 売却による収入 |
64 | 344 | 418 | 744 | 803 |
| 連結の範囲の 変更を伴う 子会社株式の 取得による支出 |
- | 66 | △344 | △456 | - |
| 連結の範囲の 変更を伴う 子会社株式の 売却による収入 |
- | - | - | 33 | - |
| 投資 その他の資産の 売却による収入 |
- | - | - | - | 767 |
| 事業譲受による 支出 |
△144 | △144 | - | - | - |
| 長期前払費用の 取得による 支出 |
△1 | △8 | △2 | 0 | △5 |
| 差入保証金の 預入による 支出 |
△90 | △42 | △13 | △59 | △58 |
| 差入保証金の 返還による 収入 |
14 | 16 | 14 | 50 | 16 |
| 預り金の 増減額 |
7 | 34 | 41 | 28 | △269 |
| その他 | △70 | 330 | △62 | △77 | △194 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△1,771 | △1,044 | △1,156 | 3 | 180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）
（単位：百万円）
| 区分 | 2014年 2月期 |
2015年 2月期 |
2016年 2月期 |
2017年 2月期 |
2018年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金の 純増減額 (減少:△) |
- | 295 | - | △60 | 20 |
| 長期借入れによる 収入 |
2,900 | 4,914 | 4,048 | 3,180 | 2,660 |
| 長期借入金の 返済による 支出 |
△2,018 | △3,327 | △3,024 | △4,152 | △3,694 |
| リース債務の 返済による 支出 |
△9 | △60 | △76 | △60 | △63 |
| 社債の 償還による 支出 |
- | △205 | △5 | - | - |
| 自己株式の 取得による 支出 |
- | 0 | - | - | - |
| 配当金の 支払額 |
△95 | △167 | △134 | △137 | △153 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
776 | 538 | 803 | △1,230 | △1,231 |
期首・期末残高（連結）
（単位：百万円）
| 区分 | 2014年 2月期 |
2015年 2月期 |
2016年 2月期 |
2017年 2月期 |
2018年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び 現金同等物の 増減額 (減少:△) |
237 | 505 | 1,201 | △567 | 376 |
| 現金及び 現金同等物の 期首残高 |
3,822 | 4,059 | 4,565 | 5,767 | 5,199 |
| 現金及び 現金同等物の 期末残高 |
4,059 | 4,565 | 5,767 | 5,199 | 5,575 |
