キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）
区分	2018年 2月期	2019年 2月期	2020年 2月期	2021年 2月期	2022年 2月期
税金等調整前当期純利益	1,939	1,168	1,272	1,441	1,476
減価償却費	632	657	634	629	628
減損損失	114	108	25	80	9
のれん償却額	154	191	191	208	242
貸倒引当金の増減額 (減少:△)
賞与引当金の増減額 (減少:△)	7		2	△25	5
退職給付に係る負債の増減額 (減少:△)	47	53	47	44	59
受取利息及び受取配当金	△32	△22	△24	△27	△30
支払利息	70	61	58	53	58
投資有価証券売却損益 (益:△)	△264	△221	△68	△321	△115
固定資産売却損益 (益:△)	6		△8	△1	△28
固定資産除却損	4	10	3		1
投資その他の資産売却益	△418	-	-	-	-
賃貸借契約解約損	2	1	1	2	4
売上債権の増減額 (増加:△)	△612	△231	△81	86	△153
たな卸資産の増減額 (増加:△)	△33	130	△95	49	△119
仕入債務の増減額 (減少:△)	265	△202	9	104	△9
未払費用の増減額 (減少:△)	△4	7	69	△9	△60
預り保証金の増減額 (減少:△)	△7	4		△5	△2
その他	221	△257	48	148	△75
小計	2,092	1,459	2,085	2,457	1,890
利息及び配当金の受領額	31	20	23	26	29
利息の支払額	△70	△61	△57	△53	△59
法人税等の支払額	△627	△901	△227	△607	△725
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,426	516	1,823	1,822	1,135

（単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）
区分	2018年 2月期	2019年 2月期	2020年 2月期	2021年 2月期	2022年 2月期
有形固定資産の取得による支出	△422	△1,084	△451	△470	△322
有形固定資産の売却による収入	5		71	8	2
無形固定資産の取得による支出	△25	△14	△29	△17	△14
投資有価証券の取得による支出	△436	△173	△285	△1,095	△699
投資有価証券の売却による収入	803	520	412	1,112	750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△713	-	△665	-
投資その他の資産の売却による収入	767	-	-	-	-
長期前払費用の取得による支出	△5	△1	△32	△3	△25
差入保証金の預入による支出	△58	△9	△3	△27	△22
差入保証金の返還による収入	16	54	17	19	21
預り金の増減額	△269	-	-	-	-
その他	△194	71	△74	△40	94
投資活動によるキャッシュ・フロー	180	△1,349	△375	△1180	△215

（単位：百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）
区分	2018年 2月期	2019年 2月期	2020年 2月期	2021年 2月期	2022年 2月期
短期借入金の純増減額 (減少:△)	20	15	-	497	△570
長期借入れによる収入	2,660	5,108	3,050	3,970	3,700
長期借入金の返済による支出	△3,694	△4,356	△3,943	△3,401	△3627
リース債務の返済による支出	△63	△57	△47	△41	△42
自己株式の取得による支出	-	△80	-	△271	-
配当金の支払額	△153	△153	△152	△160	△150
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,231	474	△1,092	590	64

（単位：百万円）

期首・期末残高（連結）
区分	2018年 2月期	2019年 2月期	2020年 2月期	2021年 2月期	2022年 2月期
現金及び現金同等物の増減額 (減少:△)	376	△358	355	1,232	984
現金及び現金同等物の期首残高	5,199	5,575	5,217	5,572	6,805
現金及び現金同等物の期末残高	5,575	5,217	5,572	6,805	7,789