キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）

（単位：百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）
区分	2022年 2月期	2023年 2月期	2024年 2月期	2025年 2月期	2026年 2月期
税金等調整前当期純利益	1,476	1,313	1,662	1,901	2,024
減価償却費	628	632	612	624	722
減損損失	9	36	228	203	1
のれん償却額	242	209	171	138	121
貸倒引当金の増減額 (減少:-)	△0		1	3	3
賞与引当金の増減額 (減少:-)	5	△4	57	△33	23
退職給付に係る負債の増減額 (減少:-)	59	49	21	44	8
受取利息及び受取配当金	△30	△39	△47	△72	△100
支払利息	58	50	54	63	102
投資有価証券売却損益 (益:-)	△115	△35	△123	△117	△228
関係会社株式売却損益 (益:-)			△49	-	-
固定資産売却損益 (益:-)	△28	△20	1	△75	△4
固定資産除却損	1		6	1	14
賃貸借契約解約損	4	2	-	3	91
売上債権の増減額 (増加:-)	△153	△118	928	△401	△576
棚卸資産の増減額 (増加:-)	△119	△14	△60	△127	△37
仕入債務の増減額 (減少:-)	△9	△42	1,747	△343	22
事業譲渡益	-	△69	-	-	-
未払費用の増減額 (減少:-)	△60	△2	52	24	87
預り保証金の増減額 (減少:-)	△2	△1	△4		43
その他	△75	△60	△479	29	△133
小計	1,890	1,886	4,826	1,868	2,143
利息及び配当金の受領額	29	38	45	69	90
利息の支払額	△59	△50	△54	△65	△102
法人税等の支払額	△725	△567	△493	△673	△923
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,135	1,307	4,277	1,198	1,208

（単位：百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）
区分	2021年 2月期	2022年 2月期	2023年 2月期	2024年 2月期	2025年 2月期
有形固定資産の取得による支出	△322	△312	△303	△997	△988
有形固定資産の売却による収入	2	20	14	7	6
無形固定資産の取得による支出	△14	△35	△21	△38	△25
投資有価証券の取得による支出	△699	△407	△772	△848	△385
投資有価証券の売却による収入	750	306	578	571	612
事業譲渡による収入	△	69	△	△112	-
長期前払費用の取得による支出	△25	△14	△625	△8	△11
敷金及び保証金の差入による支出	△22	△234	△166	△31	△6
敷金及び保証金の回収による収入	21	51	20	177	121
その他	94	94	△1991	99	△108
投資活動によるキャッシュ・フロー	△215	△477	△3266	△1134	△1814

（単位：百万円）

財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）
区分	2022年 2月期	2023年 2月期	2024年 2月期	2025年 2月期	2026年 2月期
短期借入金の純増減額 (減少:-)	497	△570	△	1,150	△397
長期借入れによる収入	3,970	3,700	1,450	2,150	2,400
長期借入金の返済による支出	△3401	△3627	△3627	△2840	△2815
非支配株主からの払込みによる収入	△	755	△	△	-
リース債務の返済による支出	△41	△42	△39	△31	△27
配当金の支払額	△160	△150	△150	△150	△187
財務活動によるキャッシュ・フロー	590	64	△2366	277	△1027

（単位：百万円）

期首・期末残高（連結）
区分	2022年 2月期	2023年 2月期	2024年 2月期	2025年 2月期	2026年 2月期
現金及び現金同等物の増減額 (減少:-)	984	△1536	1,336	△964	△889
現金及び現金同等物の期首残高	6,805	7,789	6,253	7,589	6,639
現金及び現金同等物の期末残高	7,789	6,253	7,589	6,639	5,898

指標チャート excel形式 pdf形式