株式会社メディカル一光


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キャッシュ・フロー計算書

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営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
2022年
2月期
2023年
2月期
税金等
調整前
当期純利益
1,168 1,272 1,441 1,476 1,313
減価償却費 657 634 629 628 632
減損損失 108 25 80 9 36
のれん
償却額
191 191 208 242 209
貸倒引当金の
増減額
(減少:△)
△419 100
賞与引当金の
増減額
(減少:△)
2 △25 5 △4
退職給付に
係る負債の
増減額
(減少:△)
53 47 44 59 49
受取利息
及び
受取配当金
△22 △24 △27 △30 △39
支払利息 61 58 53 58 50
投資有価証券
売却損益
(益:△)
△221 △68 △321 △115 △35
固定資産
売却損益
(益:△)
△8 △1 △28 △20
固定資産
除却損
10 3 1
賃貸借契約
解約損
1 1 2 4 2
売上債権の
増減額
(増加:△)
△231 △81 86 △153 △118
たな卸資産の
増減額
(増加:△)
130 △95 49 △119 △14
仕入債務の
増減額
(減少:△)
△202 9 104 △9 △42
事業譲渡益 - - - - △69
未払費用の
増減額
(減少:△)
7 69 △9 △60 △2
預り保証金の
増減額
(減少:△)
4 △5 △2 △1
その他 △257 48 148 △75 △60
小計 1,459 2,085 2,457 1,890 1,886
利息及び
配当金の
受領額
20 23 26 29 38
利息の
支払額
△61 △57 △53 △59 △50
法人税等の
支払額
△901 △227 △607 △725 △567
営業活動による
キャッシュ・フロー
516 1,823 1,822 1,135 1,307

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2018年
2月期
2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
2022年
2月期
有形固定資産の
取得による支出
△1,084 △451 △470 △322 △312
有形固定資産の
売却による収入
71 8 2 20
無形固定資産の
取得による支出
△14 △29 △17 △14 △35
投資有価証券の
取得による支出
△173 △285 △1,095 △699 △407
投資有価証券の
売却による収入
520 412 1,112 750 306
事業譲渡による収入 - - - - 69
長期前払費用の
取得による支出
△1 △32 △3 △25 △14
敷金及び保証金の
差入による支出
△9 △3 △27 △22 △234
敷金及び保証金の
回収による収入
54 17 19 21 51
その他 71 △74 △40 94 94
投資活動による
キャッシュ・フロー
△1,349 △375 △1180 △215 △477

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
2022年
2月期
2023年
2月期
短期借入金の
純増減額
(減少:△)
15 - 497 △570 -
長期借入れによる
収入
5,108 3,050 3,970 3,700 1,450
長期借入金の
返済による
支出
△4,356 △3,943 △3,401 △3627 △3627
非支配株主からの
払込みによる収入
- - - 755 -
リース債務の
返済による
支出
△57 △47 △41 △42 △39
配当金の
支払額
△153 △152 △160 △150 △150
財務活動による
キャッシュ・フロー
474 △1,092 590 64 △236

期首・期末残高(連結)

(単位:百万円)

期首・期末残高(連結)
区分 2019年
2月期
2020年
2月期
2021年
2月期
2022年
2月期
2023年
2月期
現金及び
現金同等物の
増減額
(減少:△)
△358 355 1,232 984 △1536
現金及び
現金同等物の
期首残高
5,575 5,217 5,572 6,805 7,789
現金及び
現金同等物の
期末残高
5,217 5,572 6,805 7,789 6,253

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