キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
2018年
2月期
税金等
調整前
当期純利益
1,222 1,370 1,558 1,566 1,939
減価償却費 381 555 608 616 632
減損損失 - 10 47 8 114
のれん
償却額
104 118 126 143 154
貸倒引当金の
増減額
(減少:△)
- 0 0 △5 0
負ののれん
発生益
- △54 - - -
賞与引当金の
増減額
(減少:△)
13 27 24 4 7
退職給付
引当金の
増減額
(減少:△)
36 - - - -
退職給付に
係る負債の
増減額
(減少:△)
- 34 86 36 47
受取利息
及び
受取配当金
△15 △19 △29 △26 △32
支払利息 68 87 93 83 70
投資有価証券
売却損益
(益:△)
△24 △140 △178 △331 △264
関係会社
株式売却損益
(益:△)
- - - 24 -
固定資産
売却損益
(益:△)
0 △1 0 △130 6
固定資産
除却損
0 12 21 12 4
投資その他の
資産売却益
- - - - △418
保険解約
返戻金
- △28 - - -
賃貸借契約
解約損
1 - - 3 2
売上債権の
増減額
(増加:△)
△309 △269 △528 454 △612
たな卸資産の
増減額
(増加:△)
0 △122 43 △9 △33
仕入債務の
増減額
(減少:△)
307 224 510 △961 265
未払費用の
増減額
(減少:△)
14 59 △44 11 △4
預り保証金の
増減額
(減少:△)
8 26 △6 △45 △7
その他 24 △173 △153 △18 221
小計 1,833 1,717 2,180 1,437 2,092
利息及び
配当金の
受領額
14 18 28 25 31
利息の
支払額
△68 △87 △94 △82 △70
法人税等の
支払額
△547 △637 △559 △720 △627
営業活動による
キャッシュ・フロー
1,232 1,011 1,555 659 1,426

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
2018年
2月期
有形固定資産の
取得による支出
△1,228 △1,445 △815 △394 △422
有形固定資産の
売却による収入
27 3 0 401 5
無形固定資産の
取得による支出
△51 △60 △37 △60 △25
投資有価証券の
取得による支出
△296 △138 △664 △204 △436
投資有価証券の
売却による収入
64 344 418 744 803
連結の範囲の
変更を伴う
子会社株式の
取得による支出
- 66 △344 △456 -
連結の範囲の
変更を伴う
子会社株式の
売却による収入
- - - 33 -
投資
その他の資産の
売却による収入
- - - - 767
事業譲受による
支出
△144 △144 - - -
長期前払費用の
取得による
支出
△1 △8 △2 0 △5
差入保証金の
預入による
支出
△90 △42 △13 △59 △58
差入保証金の
返還による
収入
14 16 14 50 16
預り金の
増減額
7 34 41 28 △269
その他 △70 330 △62 △77 △194
投資活動による
キャッシュ・フロー
△1,771 △1,044 △1,156 3 180

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
2018年
2月期
短期借入金の
純増減額
(減少:△)
- 295 - △60 20
長期借入れによる
収入
2,900 4,914 4,048 3,180 2,660
長期借入金の
返済による
支出
△2,018 △3,327 △3,024 △4,152 △3,694
リース債務の
返済による
支出
△9 △60 △76 △60 △63
社債の
償還による
支出
- △205 △5 - -
自己株式の
取得による
支出
- 0 - - -
配当金の
支払額
△95 △167 △134 △137 △153
財務活動による
キャッシュ・フロー
776 538 803 △1,230 △1,231

期首・期末残高(連結)

(単位:百万円)

期首・期末残高(連結)
区分 2014年
2月期
2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
2018年
2月期
現金及び
現金同等物の
増減額
(減少:△)
237 505 1,201 △567 376
現金及び
現金同等物の
期首残高
3,822 4,059 4,565 5,767 5,199
現金及び
現金同等物の
期末残高
4,059 4,565 5,767 5,199 5,575

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