キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
2018年
2月期
2019年
2月期
税金等
調整前
当期純利益
1,370 1,558 1,566 1,939 1,168
減価償却費 555 608 616 632 657
減損損失 10 47 8 114 108
のれん
償却額
118 126 143 154 191
貸倒引当金の
増減額
(減少:△)
0 0 △5 0 0
負ののれん
発生益
△54 - - - -
賞与引当金の
増減額
(減少:△)
27 24 4 7 0
退職給付
引当金の
増減額
(減少:△)
- - - - -
退職給付に
係る負債の
増減額
(減少:△)
34 86 36 47 53
受取利息
及び
受取配当金
△19 △29 △26 △32 △22
支払利息 87 93 83 70 61
投資有価証券
売却損益
(益:△)
△140 △178 △331 △264 △221
関係会社
株式売却損益
(益:△)
- - 24 - -
固定資産
売却損益
(益:△)
△1 0 △130 6 0
固定資産
除却損
12 21 12 4 10
投資その他の
資産売却益
- - - △418 -
保険解約
返戻金
△28 - - - -
賃貸借契約
解約損
- - 3 2 1
売上債権の
増減額
(増加:△)
△269 △528 454 △612 △231
たな卸資産の
増減額
(増加:△)
△122 43 △9 △33 130
仕入債務の
増減額
(減少:△)
224 510 △961 265 △202
未払費用の
増減額
(減少:△)
59 △44 11 △4 7
預り保証金の
増減額
(減少:△)
26 △6 △45 △7 4
その他 △173 △153 △18 221 △257
小計 1,717 2,180 1,437 2,092 1,459
利息及び
配当金の
受領額
18 28 25 31 20
利息の
支払額
△87 △94 △82 △70 △61
法人税等の
支払額
△637 △559 △720 △627 △901
営業活動による
キャッシュ・フロー
1,011 1,555 659 1,426 516

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
2018年
2月期
2019年
2月期
有形固定資産の
取得による支出
△1,445 △815 △394 △422 △1,084
有形固定資産の
売却による収入
3 0 401 5 0
無形固定資産の
取得による支出
△60 △37 △60 △25 △14
投資有価証券の
取得による支出
△138 △664 △204 △436 △173
投資有価証券の
売却による収入
344 418 744 803 520
連結の範囲の
変更を伴う
子会社株式の
取得による支出
66 △344 △456 - △713
連結の範囲の
変更を伴う
子会社株式の
売却による収入
- - 33 - -
投資
その他の資産の
売却による収入
- - - 767 -
事業譲受による
支出
△144 - - - -
長期前払費用の
取得による
支出
△8 △2 0 △5 -
差入保証金の
預入による
支出
△42 △13 △59 △58 △9
差入保証金の
返還による
収入
16 14 50 16 54
預り金の
増減額
34 41 28 △269 -
その他 330 △62 △77 △194 △70
投資活動による
キャッシュ・フロー
△1,044 △1,156 3 180 △1,349

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)

(単位:百万円)

財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
区分 2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
2018年
2月期
2019年
2月期
短期借入金の
純増減額
(減少:△)
295 - △60 20 15
短期借入金の
返済による
支出
△910 △5 - - -
長期借入れによる
収入
4,914 4,048 3,180 2,660 5,108
長期借入金の
返済による
支出
△3,327 △3,024 △4,152 △3,694 △4,356
リース債務の
返済による
支出
△60 △76 △60 △63 △57
社債の
償還による
支出
△205 △5 - - -
自己株式の
取得による
支出
0 - - - △80
配当金の
支払額
△167 △134 △137 △153 △153
財務活動による
キャッシュ・フロー
538 803 △1,230 △1,231 474

期首・期末残高(連結)

(単位:百万円)

期首・期末残高(連結)
区分 2015年
2月期
2016年
2月期
2017年
2月期
2018年
2月期
2019年
2月期
現金及び
現金同等物の
増減額
(減少:△)
505 1,201 △567 376 △358
現金及び
現金同等物の
期首残高
4,059 4,565 5,767 5,199 5,575
現金及び
現金同等物の
期末残高
4,565 5,767 5,199 5,575 5,217

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