キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2018年 2月期 |
2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
税金等 調整前 当期純利益 |
1,939 | 1,168 | 1,272 | 1,441 | 1,476 |
減価償却費 | 632 | 657 | 634 | 629 | 628 |
減損損失 | 114 | 108 | 25 | 80 | 9 |
のれん 償却額 |
154 | 191 | 191 | 208 | 242 |
貸倒引当金の 増減額 (減少:△) |
|||||
賞与引当金の 増減額 (減少:△) |
7 | 2 | △25 | 5 | |
退職給付に 係る負債の 増減額 (減少:△) |
47 | 53 | 47 | 44 | 59 |
受取利息 及び 受取配当金 |
△32 | △22 | △24 | △27 | △30 |
支払利息 | 70 | 61 | 58 | 53 | 58 |
投資有価証券 売却損益 (益:△) |
△264 | △221 | △68 | △321 | △115 |
固定資産 売却損益 (益:△) |
6 | △8 | △1 | △28 | |
固定資産 除却損 |
4 | 10 | 3 | 1 | |
投資その他の 資産売却益 |
△418 | - | - | - | - |
賃貸借契約 解約損 |
2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
売上債権の 増減額 (増加:△) |
△612 | △231 | △81 | 86 | △153 |
たな卸資産の 増減額 (増加:△) |
△33 | 130 | △95 | 49 | △119 |
仕入債務の 増減額 (減少:△) |
265 | △202 | 9 | 104 | △9 |
未払費用の 増減額 (減少:△) |
△4 | 7 | 69 | △9 | △60 |
預り保証金の 増減額 (減少:△) |
△7 | 4 | △5 | △2 | |
その他 | 221 | △257 | 48 | 148 | △75 |
小計 | 2,092 | 1,459 | 2,085 | 2,457 | 1,890 |
利息及び 配当金の 受領額 |
31 | 20 | 23 | 26 | 29 |
利息の 支払額 |
△70 | △61 | △57 | △53 | △59 |
法人税等の 支払額 |
△627 | △901 | △227 | △607 | △725 |
営業活動による キャッシュ・フロー |
1,426 | 516 | 1,823 | 1,822 | 1,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2018年 2月期 |
2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
有形固定資産の 取得による支出 |
△422 | △1,084 | △451 | △470 | △322 |
有形固定資産の 売却による収入 |
5 | 71 | 8 | 2 | |
無形固定資産の 取得による支出 |
△25 | △14 | △29 | △17 | △14 |
投資有価証券の 取得による支出 |
△436 | △173 | △285 | △1,095 | △699 |
投資有価証券の 売却による収入 |
803 | 520 | 412 | 1,112 | 750 |
連結の範囲の 変更を伴う 子会社株式の 取得による支出 |
- | △713 | - | △665 | - |
投資 その他の資産の 売却による収入 |
767 | - | - | - | - |
長期前払費用の 取得による支出 |
△5 | △1 | △32 | △3 | △25 |
差入保証金の 預入による 支出 |
△58 | △9 | △3 | △27 | △22 |
差入保証金の 返還による 収入 |
16 | 54 | 17 | 19 | 21 |
預り金の 増減額 |
△269 | - | - | - | - |
その他 | △194 | 71 | △74 | △40 | 94 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
180 | △1,349 | △375 | △1180 | △215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2018年 2月期 |
2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
短期借入金の 純増減額 (減少:△) |
20 | 15 | - | 497 | △570 |
長期借入れによる 収入 |
2,660 | 5,108 | 3,050 | 3,970 | 3,700 |
長期借入金の 返済による 支出 |
△3,694 | △4,356 | △3,943 | △3,401 | △3627 |
リース債務の 返済による 支出 |
△63 | △57 | △47 | △41 | △42 |
自己株式の 取得による 支出 |
- | △80 | - | △271 | - |
配当金の 支払額 |
△153 | △153 | △152 | △160 | △150 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
△1,231 | 474 | △1,092 | 590 | 64 |
期首・期末残高(連結)
(単位:百万円)
区分 | 2018年 2月期 |
2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
---|---|---|---|---|---|
現金及び 現金同等物の 増減額 (減少:△) |
376 | △358 | 355 | 1,232 | 984 |
現金及び 現金同等物の 期首残高 |
5,199 | 5,575 | 5,217 | 5,572 | 6,805 |
現金及び 現金同等物の 期末残高 |
5,575 | 5,217 | 5,572 | 6,805 | 7,789 |