キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）
（単位：百万円）
| 区分 | 2015年 2月期 |
2016年 2月期 |
2017年 2月期 |
2018年 2月期 |
2019年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 税金等 調整前 当期純利益 |
1,370 | 1,558 | 1,566 | 1,939 | 1,168 |
| 減価償却費 | 555 | 608 | 616 | 632 | 657 |
| 減損損失 | 10 | 47 | 8 | 114 | 108 |
| のれん 償却額 |
118 | 126 | 143 | 154 | 191 |
| 貸倒引当金の 増減額 (減少:△) |
0 | 0 | △5 | 0 | 0 |
| 負ののれん 発生益 |
△54 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の 増減額 (減少:△) |
27 | 24 | 4 | 7 | 0 |
| 退職給付 引当金の 増減額 (減少:△) |
- | - | - | - | - |
| 退職給付に 係る負債の 増減額 (減少:△) |
34 | 86 | 36 | 47 | 53 |
| 受取利息 及び 受取配当金 |
△19 | △29 | △26 | △32 | △22 |
| 支払利息 | 87 | 93 | 83 | 70 | 61 |
| 投資有価証券 売却損益 (益:△) |
△140 | △178 | △331 | △264 | △221 |
| 関係会社 株式売却損益 (益:△) |
- | - | 24 | - | - |
| 固定資産 売却損益 (益:△) |
△1 | 0 | △130 | 6 | 0 |
| 固定資産 除却損 |
12 | 21 | 12 | 4 | 10 |
| 投資その他の 資産売却益 |
- | - | - | △418 | - |
| 保険解約 返戻金 |
△28 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約 解約損 |
- | - | 3 | 2 | 1 |
| 売上債権の 増減額 (増加:△) |
△269 | △528 | 454 | △612 | △231 |
| たな卸資産の 増減額 (増加:△) |
△122 | 43 | △9 | △33 | 130 |
| 仕入債務の 増減額 (減少:△) |
224 | 510 | △961 | 265 | △202 |
| 未払費用の 増減額 (減少:△) |
59 | △44 | 11 | △4 | 7 |
| 預り保証金の 増減額 (減少:△) |
26 | △6 | △45 | △7 | 4 |
| その他 | △173 | △153 | △18 | 221 | △257 |
| 小計 | 1,717 | 2,180 | 1,437 | 2,092 | 1,459 |
| 利息及び 配当金の 受領額 |
18 | 28 | 25 | 31 | 20 |
| 利息の 支払額 |
△87 | △94 | △82 | △70 | △61 |
| 法人税等の 支払額 |
△637 | △559 | △720 | △627 | △901 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
1,011 | 1,555 | 659 | 1,426 | 516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）
（単位：百万円）
| 区分 | 2015年 2月期 |
2016年 2月期 |
2017年 2月期 |
2018年 2月期 |
2019年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産の 取得による支出 |
△1,445 | △815 | △394 | △422 | △1,084 |
| 有形固定資産の 売却による収入 |
3 | 0 | 401 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の 取得による支出 |
△60 | △37 | △60 | △25 | △14 |
| 投資有価証券の 取得による支出 |
△138 | △664 | △204 | △436 | △173 |
| 投資有価証券の 売却による収入 |
344 | 418 | 744 | 803 | 520 |
| 連結の範囲の 変更を伴う 子会社株式の 取得による支出 |
66 | △344 | △456 | - | △713 |
| 連結の範囲の 変更を伴う 子会社株式の 売却による収入 |
- | - | 33 | - | - |
| 投資 その他の資産の 売却による収入 |
- | - | - | 767 | - |
| 事業譲受による 支出 |
△144 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の 取得による 支出 |
△8 | △2 | 0 | △5 | - |
| 差入保証金の 預入による 支出 |
△42 | △13 | △59 | △58 | △9 |
| 差入保証金の 返還による 収入 |
16 | 14 | 50 | 16 | 54 |
| 預り金の 増減額 |
34 | 41 | 28 | △269 | - |
| その他 | 330 | △62 | △77 | △194 | △70 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△1,044 | △1,156 | 3 | 180 | △1,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）
（単位：百万円）
| 区分 | 2015年 2月期 |
2016年 2月期 |
2017年 2月期 |
2018年 2月期 |
2019年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金の 純増減額 (減少:△) |
295 | - | △60 | 20 | 15 |
| 短期借入金の 返済による 支出 |
△910 | △5 | - | - | - |
| 長期借入れによる 収入 |
4,914 | 4,048 | 3,180 | 2,660 | 5,108 |
| 長期借入金の 返済による 支出 |
△3,327 | △3,024 | △4,152 | △3,694 | △4,356 |
| リース債務の 返済による 支出 |
△60 | △76 | △60 | △63 | △57 |
| 社債の 償還による 支出 |
△205 | △5 | - | - | - |
| 自己株式の 取得による 支出 |
0 | - | - | - | △80 |
| 配当金の 支払額 |
△167 | △134 | △137 | △153 | △153 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
538 | 803 | △1,230 | △1,231 | 474 |
期首・期末残高（連結）
（単位：百万円）
| 区分 | 2015年 2月期 |
2016年 2月期 |
2017年 2月期 |
2018年 2月期 |
2019年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び 現金同等物の 増減額 (減少:△) |
505 | 1,201 | △567 | 376 | △358 |
| 現金及び 現金同等物の 期首残高 |
4,059 | 4,565 | 5,767 | 5,199 | 5,575 |
| 現金及び 現金同等物の 期末残高 |
4,565 | 5,767 | 5,199 | 5,575 | 5,217 |
