お問い合わせ
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）
| 区分 | 2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 税金等 調整前 当期純利益 （百万円） |
1,272 | 1,441 | 1,476 | 1,313 | 1,662 |
| 減価償却費 （百万円） |
634 | 629 | 628 | 632 | 612 |
| 減損損失 （百万円） |
25 | 80 | 9 | 36 | 228 |
| のれん 償却額 （百万円） |
191 | 208 | 242 | 209 | 171 |
| 貸倒引当金の 増減額 （百万円） (減少:△) |
0 | 0 | 1 | ||
| 賞与引当金の 増減額 （百万円） (減少:△) |
2 | △25 | 5 | △4 | 57 |
| 退職給付に 係る負債の 増減額 （百万円） (減少:△) |
47 | 44 | 59 | 49 | 21 |
| 受取利息 及び 受取配当金 （百万円） |
△24 | △27 | △30 | △39 | △47 |
| 支払利息 | 58 | 53 | 58 | 50 | 54 |
| 投資有価証券 売却損益 （百万円） (益:△) |
△68 | △321 | △115 | △35 | △123 |
| 関係会社株式 売却損益 （百万円） (益:△) |
△49 | ||||
| 固定資産 売却損益 （百万円） (益:△) |
△8 | △1 | △28 | △20 | 1 |
| 固定資産 除却損 （百万円） |
3 | 1 | 6 | ||
| 賃貸借契約 解約損 （百万円） |
1 | 2 | 4 | 2 | - |
| 売上債権の 増減額 （百万円） (増加:△) |
△81 | 86 | △153 | △118 | 928 |
| 棚卸資産の 増減額 （百万円） (増加:△) |
△95 | 49 | △119 | △14 | △12 |
| 仕入債務の 増減額 （百万円） (減少:△) |
9 | 104 | △9 | △42 | 1,747 |
| 事業譲渡益 （百万円） |
- | - | - | △69 | - |
| 未払費用の 増減額 （百万円） (減少:△) |
69 | △9 | △60 | △2 | 52 |
| 預り保証金の 増減額 （百万円） (減少:△) |
△5 | △2 | △1 | △4 | |
| その他 （百万円） |
48 | 148 | △75 | △60 | △479 |
| 小計 （百万円） |
2,085 | 2,457 | 1,890 | 1,886 | 4,826 |
| 利息及び 配当金の 受領額 （百万円） |
23 | 26 | 29 | 38 | 45 |
| 利息の 支払額 （百万円） |
△57 | △53 | △59 | △50 | △54 |
| 法人税等の 支払額 （百万円） |
△227 | △607 | △725 | △567 | △493 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー （百万円） |
1,823 | 1,822 | 1,135 | 1,307 | 4,324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）
| 区分 | 2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産の 取得による支出 （百万円） |
△451 | △470 | △322 | △312 | △303 |
| 有形固定資産の 売却による収入 （百万円） |
71 | 8 | 2 | 20 | 14 |
| 無形固定資産の 取得による支出 （百万円） |
△29 | △17 | △14 | △35 | △21 |
| 投資有価証券の 取得による支出 （百万円） |
△285 | △1,095 | △699 | △407 | △772 |
| 投資有価証券の 売却による収入 （百万円） |
412 | 1,112 | 750 | 306 | 578 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 69 | - |
| 長期前払費用の 取得による支出 （百万円） |
△32 | △3 | △25 | △14 | △625 |
| 敷金及び保証金の 差入による支出 （百万円） |
△3 | △27 | △22 | △234 | △166 |
| 敷金及び保証金の 回収による収入 （百万円） |
17 | 19 | 21 | 51 | 20 |
| その他 （百万円） |
△74 | △40 | 94 | 94 | △1991 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー （百万円） |
△375 | △1180 | △215 | △477 | △3266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）
| 区分 | 2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金の 純増減額 （百万円） (減少:△) |
- | 497 | △570 | - | - |
| 長期借入れによる 収入 （百万円） |
3,050 | 3,970 | 3,700 | 1,450 | 1,150 |
| 長期借入金の 返済による 支出 （百万円） |
△3,943 | △3,401 | △3627 | △3627 | 2,150 |
| 非支配株主からの 払込みによる収入 （百万円） |
- | - | 755 | - | - |
| リース債務の 返済による 支出 （百万円） |
△47 | △41 | △42 | △39 | △31 |
| 配当金の 支払額 （百万円） |
△152 | △160 | △150 | △150 | △150 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー （百万円） |
△1,092 | 590 | 64 | △2366 | 277 |
期首・期末残高（連結）
| 区分 | 2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び 現金同等物の 増減額 （百万円） (減少:△) |
355 | 1,232 | 984 | △1536 | 1,336 |
| 現金及び 現金同等物の 期首残高 （百万円） |
5,217 | 5,572 | 6,805 | 7,789 | 6,253 |
| 現金及び 現金同等物の 期末残高 （百万円） |
5,572 | 6,805 | 7,789 | 6,253 | 7,589 |
( 73KB)